SICAV

IRIDIUM BALANCED PORTFOLIO

rendiment
0.98
%
valor liquidatiu
119.18
AUM
7.316.395
escala de risc
4
/
7

Informació general

forma jurídica
UCITS SICAV (LUX)
país
Luxemburg
ISIN
LU0792718537
moneda
EUR

Política d'inversió

Es tracta d'un fons d'alimentació de Fimarge Balanced Portfolio Fund. L'objectiu del fons màster és l'apreciació del capital a través d'inversions de fins al 35% en renda variable internacional comercialitzats en mercats organitzats, a partir d'una anàlisi purament fonamental tant per a la renda variable com per a les carteres de crèdit. El fons pot invertir indirectament a través d'altres UCITs, inclosos els ETF. La implementació de derivats financers només respondrà a una cobertura discrecional del risc monetari.

comentari

05/2024

Amb gairebé el 60% de les empreses que han reportat guanys durant el mes i un 85% superant les expectatives de beneficis, les accions van tornar a assolir màxims històrics durant el mes de juliol malgrat un ressorgiment de casos de COVID-19. La inflació també va continuar pujant, però encara no ha provocat que els bancs centrals canviïn de rumb: apropar-se al tapering. A diferència dels trimestres anteriors, Sanitat va portar tots els sectors a iniciar el 3Q21, mentre que Finances i Energia van tancar el mes. Cal destacar, però, que les accions d'Energy continuen sent els líders del mercat en base a YTD. pel que fa a la renda fixa, les rendibilitats del Tresor es van desplomar fins a mínims del febrer. Una caiguda tan intensa de les yields implicaria, normalment, una rebaixa de les perspectives de creixement. No obstant això, veiem que el nivell actual de rendibilitats és incoherent, atesa la solidesa de la recuperació, almenys als EUA. Per a la zona de l'euro, sembla que els tipus d'interès es mantindran negatius durant molt de temps, i la política fiscal en lloc de la política monetària s'hauria de posar en marxa per sortir de l'entorn de baix creixement i d'inflació.
preus actualitzats el
maig 21, 2024 2:00

Full resum

Plataformes d'inversió
Allfunds, Fundsettle, Inversis
Estil de gestió
Inversió en actius tradicionals (fins a un 35% en renda variable)
Horitzó d'inversió
5 anys
Inversió mínima
125.000 euros
liquiditat
diari
gestionats per
Gestió d'Actius Andbank Luxemburg
Custodi
Quintet Banc Privat (Europa) S.A.
assessor
TPM
auditor
Deloitte
Dividends
No
Referència
(20% STOXX 600) + (10% S&P 500 (€)) + (60% FI EUR) + (10% FI EUA (€))
Data de la primera NAV
1r octubre 2013
Freqüència de NAV
Diàriament, en dies laborables a Luxemburg
Garantia de capital
No

Tarifes

gestió
0.50%
actuació
0%
risc
0.05%
subscripció
0%
Redempció
0%
Posa'T en contacte
Gràcies! S'ha rebut la vostra tramesa!
Ui! Alguna cosa ha fallat mentre enviava el formulari.
Fimarge Societat Financera d'Inversió SA
C/ Bonaventura Armengol, 10
Ed. Bloc Montclar 1, 5è 1a
Andorra la Vella
Nº Registre Societat: 5711
Nº Registre Tributari: A-700866-T
Nº Autorització AFA: SFI-04/95 (20/04/1988)