FUND

FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND - CLASS A

rendiment
0.85
%
valor liquidatiu
101.05
AUM
26.871.246
escala de risc
4
/
7

Informació general

forma jurídica
Fons d'Inversió (FCP)
país
Luxemburg
ISIN
LU1753744009
moneda
EUR

Política d'inversió

L'objectiu del fons és l'apreciació del capital mitjançant inversions de fins al 35% en renda variable internacional negociades en mercats organitzats, des d'un punt de vista d'anàlisi purament fonamental tant per a renda variable com per a carteres de crèdit. El fons pot invertir indirectament a través d'altres IIC, inclosos els ETF. La implementació de derivats financers només respondrà a una cobertura discrecional del risc divisa.

comentari

06/2024

Amb gairebé el 60% de les empreses que han reportat guanys durant el mes i un 85% superant les expectatives de beneficis, les accions van tornar a assolir màxims històrics durant el mes de juliol malgrat un ressorgiment de casos de COVID-19. La inflació també va continuar pujant, però encara no ha provocat que els bancs centrals canviïn de rumb: apropar-se al tapering. A diferència dels trimestres anteriors, Sanitat va portar tots els sectors a iniciar el 3Q21, mentre que Finances i Energia van tancar el mes. Cal destacar, però, que les accions d'Energy continuen sent els líders del mercat en base a YTD. pel que fa a la renda fixa, les rendibilitats del Tresor es van desplomar fins a mínims del febrer. Una caiguda tan intensa de les yields implicaria, normalment, una rebaixa de les perspectives de creixement. No obstant això, veiem que el nivell actual de rendibilitats és incoherent, atesa la solidesa de la recuperació, almenys als EUA. Per a la zona de l'euro, sembla que els tipus d'interès es mantindran negatius durant molt de temps, i la política fiscal en lloc de la política monetària s'hauria de posar en marxa per sortir de l'entorn de baix creixement i d'inflació.
preus actualitzats el
juny 20, 2024 2:00

Full resum

Plataformes d'inversió
Allfunds, Fundsettle, Inversis
Estil de gestió
Inversió en actius tradicionals (fins a un 35% en renda variable)
Horitzó d'inversió
5 anys
Inversió mínima
1 acció
liquiditat
diari
gestionats per
Fimarge SFI S.A.
Custodi
Quintet Banc Privat (Europa) S.A.
assessor
-
auditor
KPMG
Dividends
No
Referència
(20% STOXX 600) + (10% S&P 500 (€)) + (60% FI EUR) + (10% FI EUA (€))
Data de la primera NAV
15 de Gener de 2018
Freqüència de NAV
Diàriament, en dies laborables a Luxemburg
Garantia de capital
No

Tarifes

gestió
1.50%
actuació
0%
risc
0%
subscripció
0%
Redempció
0%
Posa'T en contacte
Gràcies! S'ha rebut la vostra tramesa!
Ui! Alguna cosa ha fallat mentre enviava el formulari.
Fimarge Societat Financera d'Inversió SA
C/ Bonaventura Armengol, 10
Ed. Bloc Montclar 1, 5è 1a
Andorra la Vella
Nº Registre Societat: 5711
Nº Registre Tributari: A-700866-T
Nº Autorització AFA: SFI-04/95 (20/04/1988)